Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn chúng ta cách tạo ra “Sổ quỹ tiền mặt” và “Sổ kế toán cụ thể quỹ chi phí mặt” trong kế toán bằng hàm Excel, gồm thể tự động thay đổi tài liệu khi biến hóa thời gian.

Bạn đang xem: Cách làm sổ thu chi


Mục đích của câu hỏi lập sổ quỹ tiền mặt

– Sổ quỹ tiền mặt chủng loại số S07-DN được sử dụng cho thủ quỹ hoặc dùng cho kế toán tài chính tiền mặt để phản ánh tình hình thu, bỏ ra tồn quỹ tiền mặt bằng tiền nước ta của đối kháng vị.

– mỗi quỹ cần sử dụng một sổ hay một số trang sổ. Sổ này cũng cần sử dụng cho kế toán cụ thể quỹ tiền mặt với tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán chi tiết quỹ chi phí mặt”. Tương ứng với một sổ của thủ quỹ thì có một sổ của kế toán thuộc ghi tuy vậy song.

– Để theo dõi và quan sát quỹ tiền mặt, kế toán tài chính quỹ chi phí mặt buộc phải mở “Sổ kế toán chi tiết quỹ chi phí mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột “Tài khoản đối ứng” để phản ảnh số hiệu tài khoản đối ứng cùng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nhiệm vụ ghi gồm của tài khoản 111 “Tiền mặt”.

Cách lập sổ quỹ tiền mặt trên Excel


Dù đã gồm phần mềm, nhưng kĩ năng Excel vẫn cực kì quan trọng với kế toán, các bạn đã vững vàng Excel chưa? Hãy nhằm tôi giúp bạn, đăng ký khoá học tập Excel:


*


Hàm Excel áp dụng để lập sổ quỹ tiền mặt, sổ kế toán chi tiết quỹ chi phí mặt

Ví dụ với dữ liệu về tình trạng phát sinh thu chi của một đơn vị chức năng như trên, thì bạn sẽ sử dụng một trong những hàm Excel tiếp sau đây để hoàn toàn có thể lập ra được sổ quỹ chi phí mặt, tự động thay thay đổi theo khoảng tầm thời gian.

Sử dụng hàm SUMIFS để tính số dư đầu kỳ

Sử dụng phối kết hợp hàm IF, AND để mang số liệu tạo nên trong kỳ

Sử dụng hàm Sumif để tính số tồn quỹ cuối kỳ:

Nếu như các bạn đã sở hữu kiến thức cơ bản về Excel thì mình nghĩ phần nhiều hàm này sẽ không làm khó được bạn bạn ko nào.

Chỉ đề xuất sử dụng một số trong những hàm cơ bạn dạng thế thôi là chúng ta đã rất có thể lập được sổ quỹ, sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt rồi. Phần hướng dẫn phương pháp thực hiện để giúp đỡ bạn rõ hơn.

Hướng dẫn phương pháp thực hiện

Sau khi bạn đã sở hữu mẫu sổ quỹ tiền phương diện như hình bên trên (bạn có thể tự xây đắp hoặc cài đặt File kèm theo ở cuối bài xích viết). Ở đây họ sẽ địa thế căn cứ vào thời gian để đưa ra số liệu, hay nói theo một cách khác là lúc bạn đổi khác thời gian thì số liệu cũng trở thành được update tương ứng.

Tính số dư đầu kỳ

Để tính số dư vào đầu kỳ ta thực hiện hà m SUMIFS như sau:

Số dư đầu kỳ ở đấy là số chi phí còn dư trong quỹ mang đến trước từ thời điểm ngày (ô I7)

Công thức nghỉ ngơi ô J13 bạn có thể hiểu như sau:

=SUMIFS(DATA!J3:J99,DATA!B3:B99,”Hàm SUMIFS thứ nhất sẽ tính tổng số chi phí với 2 điều kiện là ngày nhỏ hơn từ ngày (J7) và TK_NO là 1111 (tức đây là số tiền phân phát sinh mặt Nợ).Hàm SUMIFS thứ 2 sẽ tính tổng số chi phí với 2 điều kiện là ngày bé dại hơn từ thời điểm ngày (J7) với TK_CO là 1111 (tức đó là số tiền vạc sinh mặt Có).Số tiền mặt Nợ – số chi phí bên bao gồm sẽ ra số dư thời điểm đầu kỳ đến tại thời điểm từ ngày.

Xem thêm: Dđặt Mật Khẩu Máy Tính Windows, Please Wait

Lấy những thông tin phân phát sinh

Để lấy lên sổ quỹ tiền mặt các thông tin phản ánh tình hình thu, đưa ra trong kỳ chúng ta sử dụng phối hợp 2 hàm IF, AND  như sau:

Giải thích bí quyết ở ô B15 như sau:

=IF(AND(DATA!B3>=$I$7,DATA!B3=$I$7 và

Công thức sinh sống ô G15 như sau:

=IF(AND(DATA!B3>=$I$7,DATA!B3Nếu TK_NO = 1111 (tức quý giá trong cột F bắt đầu từ ô F3 thì TKDU của chính nó sẽ là TK_CO (tức quý giá trong cột G bước đầu từ G3), cùng ngược lạiNếu TK_CO = 1111 (tức quý giá trong cột G bước đầu từ ô G3 thì TKDU của chính nó sẽ là TK_NO (tức giá trị trong cột F bắt đầu trường đoản cú F3).

Hy vọng cùng với phần phân tích và lý giải trên chúng ta đã núm được công thức để mang ra TKDU. Trường đoản cú đó rất có thể đưa “sổ quỹ tiền mặt” thành “Sổ kế toán cụ thể quỹ chi phí mặt” rồi. Mặc dù nhiên, nếu như khách hàng vẫn chưa tưởng tượng ra thì bạn có thể tải File kèm theo dưới bài viết này để nắm rõ thêm nhé.

Tính số tồn

Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tính số chi phí tồn quỹ cùng với hàm SUM khá dễ dàng và đơn giản như sau:

Công thức sinh sống ô J15 như sau:

=$J$13+SUM($H$15:H15) – SUM($I$15:I15)

Số tồn sẽ được tính bằng tồn đầu + thu – chi.

Ở đây chúng ta cần cố định tồn đầu ($J$13)SUM($H$15:H15): Khi chúng ta kéo bí quyết xuống thì nó đã thành SUM($H$15:H16),SUM($H$15:H17),… tiếp theo sau cho những ô còn lạiSUM($I$15:I15): Tương từ bỏ như trên, khi chúng ta kéo bí quyết xuống tới mẫu nào thì vẫn trả về số tồn quỹ tương ứng ở cái đó.

Tạo cột phụ để lọc giao hàng in ấn

Sau khi tiến hành xong các bước trên thì sắp tới đây gần như bạn đã ngừng việc tạo “Sổ quỹ tiền mặt” cũng như là “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” một cách auto và hoàn toàn linh hoạt khi biến đổi ngày tháng rồi. Để ship hàng cho câu hỏi in ấn sổ sách khi phải thì chúng ta có thể tạo thêm một cột phụ nữa để lọc ra chỉ những dòng tất cả dữ liệu.

Tại ô L15 bạn đặt công thức như sau, tiếp đến FillDown cho những dòng còn lại (bạn chỉ cần FillDown tới chiếc 111 của cột L). Số đông ô làm sao thoả mãn đk sẽ được lưu lại “x”.

=IF(AND(DATA!B3>=$I$7,DATA!B3

Một vài ba chú ý

Với cách làm này thì các bạn cần chăm chú một số điểm như sau:

– Dữ liệu của chúng ta có từng nào dòng thì bên sổ quỹ chi phí mặt của công ty cũng buộc phải có từng đó dòng. Với dữ liệu ít thì ko sao mặc dù với tài liệu lớn thì Excel sẽ xử trí chậm hơn vị phải giám sát và đo lường nhiều.

– Để giải quyết và xử lý vấn đề đó thì bạn có thể dùng công thức mảng hoặc cải thiện hơn là cần sử dụng VBA, SQL,…. Tuy nhiên, do mục đích chính của nội dung bài viết này là hướng dẫn các bạn dùng hàm Excel cơ bạn dạng để có thể tạo ra được “Sổ quỹ tiền mặt” với “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” trong kế toán, cơ mà với hầu hết bọn họ đều có thể tự tay thực hiện. Buộc phải mình xin phép không đề cập tới kỹ năng và kiến thức nâng cao.

Kết luận

Hy vọng tới đây bạn đã có thể tự tạo ra cho bản thân được “Sổ quỹ chi phí mặt” và “Sổ kế toán cụ thể quỹ chi phí mặt” với dữ liệu tự động hóa thay thay đổi theo tháng ngày rồi. Về File nhưng Học Excel Online dùng để làm minh hoạ cho bài viết này, chúng ta có thể thể download về ở links sau:

File đính kèm bài xích viết: Hướng dẫn cách làm sổ quỹ chi phí mặt với sổ kế toán cụ thể tiền phương diện trên Excel.